钦州市救助管理站2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计385.01万元，同比下降13.45%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入385.01万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少59.82万元，下降13.45%，主要原因是救助流浪乞讨业务支出减少。

（二）支出总计385.01万元，同比下降13.45%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）362.41万元，主要用于补缴2019—2023年度残疾人就业保障金、2023年度考核奖余额、专项—城市流浪乞讨人员救助工作经费、预发机关工人2023年度考核奖、预发2023年度考核奖、救助补助资金、聘用人员工资福利、流浪乞讨人员救助补助、机关事业单位基本养老保险缴费、公务用车运行维护费、食堂运转经费支出、工会经费、机关公务移动通信补贴、遗属生活补助、在职定额公用经费、物业服务补贴（在职人员）、年终一次性奖金、公务交通补贴、退休人员医疗费、机关事业单位退休人员补贴、工资性支出等支出。同比减少61.05万元，下降14.42%，主要原因是：因为流浪乞讨人员个人和家庭补助中医疗补助费用减少。

2.卫生健康支出（210类）9.18万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗及公务员医疗补助的支出。同比增加0.31万元，增长3.49%，主要原因是：基数正常调整。

3.住房保障支出（221类）13.42万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。同比增加0.92万元，增长7.36%，主要原因是：公积金基数正常调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市救助管理站单位2024年度一般公共预算财政拨款支出385.01万元，其中：基本支出180.18万元，项目支出204.83万元。具体支出情况如下：

1.行政运行（项）支出决算为136.11万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费和会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位离退休（项）支出决算为8.43万元，主要用于事业单位离退休人员工资等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为17.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.流浪乞讨人员救助支出（项）支出决算为199.98万元，主要用于救助流浪乞讨人员医疗费，救济费等支出。

5.行政单位医疗（项）支出决算为5.41万元，主要用于是根据我市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例安排的医疗费用。

6.公务员医疗补助（项）支出决算为3.77万元，主要用于根据我市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例安排的医疗费用。

7.住房公积金（项）支出决算为13.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市救助管理站2024年一般公共预算财政拨款基本支出180.18万元，其中：人员经费151.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、退休费、生活补助和医疗费补助；公用经费支出28.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市救助管理站2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市救助管理站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市救助管理站2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排9.52万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的99.00%；支出决算数比2023年度下降5.53%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，年初无预算，同比无增减。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数均为0万元，无增减变动。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数均为0万元，无增减变动。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出8.52万元，完成年初预算的100%，同比减少0.01万元，下降0.12%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，无年初预算数，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数均为0.00万元，无增减变动。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数均为0.00万元，无增减变动。

2.公务用车运行维护费2024年度支出8.52万元，完成年初预算的100%，同比减少0.01万元，下降0.12%。主要原因是救助业务减少，车辆用油、维修相应减少。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：救助业务减少，车辆用油、维修相应减少，减少浮动不大。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：救助业务减少，车辆用油、维修相应减少，减少浮动不大。

（三）2024年度公务接待费支出0.88万元，完成年初预算的88.00%，同比下降37.59%。主要用于同级对口单位业务接待。据统计，2024年本单位公务接待共15个批次、共计81人。其中：国内公务接待15个批次、81人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：实际需要接待的公务活动比2023年度减少。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：实际需要接待的公务活动比2023年度减少。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市救助管理站2024年度机关运行经费支出28.65万元，比2023年度下降0.24%。主要原因是：日常运转及业务开支减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市救助管理站2024年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.82万元。政府采购授予中小企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市救助管理站共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目5个，项目支出总额188.97万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金188.97万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：主要是部分项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2.部分重点项目绩效自评情况。

自治区困难群众救助补助资金—流浪乞讨人员救助补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.54分，评级为一等，项目全年预算数为172万元，执行数为112.48万元，完成预算的65.39%。项目绩效目标完成情况：其中，数量指标：流浪乞讨人员跨省救助量≥1个，实际达成预期指标；质量指标：跨省接送流浪乞讨人员及时率≥90%，实际达成预期指标；时效指标：资金按时发放及时率≥95%，实际达成预期指标；成本指标：资金支出成本在预算资金范围内，实际达成预期指标；社会效益：流浪乞讨人员合法权益得到有效保障，实际达成指标；可持续影响：流浪乞讨人员救助政策知晓率不断提升，实际达成指标；服务对象满意度：救助对象满意度≥90%，实际达成指标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市救助管理站2024年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls