钦州市儿童福利院2023年度部门决算

钦州市儿童福利院2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

    第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：接收和安置孤儿、弃婴、残疾儿童等困境儿童；为孤残儿童提供科学养护、医疗、康复服务、特殊教育；开展家庭寄养、助学活动；鼓励家庭收养、维护儿童合法权益。

机构设置情况：无下属机构，无分支机构。单位内部现设有护理部、卫生室、康复部、特教部、社工部、办公室、财务室共7个部室，各部室各司其职。

二、部门决算单位构成

单位是隶属市民政局管理的财政全额拨款正科级公益一类儿童福利事业单位。单位独立核算，决算仅为本单位本级决算。

市委编办核定我单位财政全额拨款事业编20名，后勤服务聘用人员控制数人员15名。截止2023年12月31日，单位共有在职员工105人，其中在职在编人员17名，后勤服务聘用人员控制数人员15名，自聘人员73名。事业编退休人员2名。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1359.75万元，同比减少0.72万元，下降0.05%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1320.39万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少40.08万元，下降2.95%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入39.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比增加39.35万元，增长100%，主要原因是增加市儿童福利院残疾儿童康复救助项目经费。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1359.75万元，同比减少0.72万元，下降0.05%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）1177.8万元：主要用于员工工资、绩效工资、物业补贴、社保及住房公积金等工资福利支出，单位日常行政办公开支、资本性支出及用孤儿基本生活保障金在儿童养育、康复、医疗、教育各方面的支出。同比减少49.91万元，下降4.07%，主要原因是工资福利支出减少。

2.卫生健康支出（类）16.62万元：主要用于在编员工公务员医疗补助、基本医疗保险金、生育保险金支出。同比增加4.85万元，增长41.21%，主要原因是社保基数、缴费比例正常调整。

3.住房保障支出（类）23.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。同比增加1.04万元，增长4.69%，主要原因是住房公积金基数、缴费比例正常调整。

4.其他支出（类）142.12万元，主要用于我单位外墙改造项目工程款、排水沟维修改造项目工程款、“模拟家庭”安置试点项目款、配备设施设备项目款、医疗卫生能力提升项目款以及残疾儿童康复救助项目支出。同比增加43.3万元，增长43.82%。增加主要原因是增加市儿童福利院残疾儿童康复救助项目经费支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1217.63万元，其中：基本支出369万元，项目支出848.62万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休4.36万元，主要用于事业单位退休人员按规定比例计缴的公务员医疗补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费28.12万元，主要用于单位按规定比例计缴的在编在职员工养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出15.62万元，主要为：职工职业年金。

4.儿童福利支出761.52万元，主要用于儿童生活照料护理费用、儿童基本生活开支、儿童基本医疗费用。

5.社会福利事业单位支出361.64万元，主要用于员工工资福利支出、单位日常办公运行费用。

6.临时救助支出0.54万元，主要用于年满18周岁儿童安置补贴支出。

7.其他城市生活救助支出6万元，主要用于院内儿童临时价格补贴。

8.事业单位医疗支出9.77万元，主要用于在编在职基本医疗保险。

9.公务员医疗补助支出6.85万元，主要用于在编员工公务员医疗补助缴费。

10.住房公积金23.2万元，主要用于我单位按照国家政策规定为在职职工计缴的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出369万元，其中：人员经费340.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、退休人员生活补助、退休人员医疗费；公用经费28.98万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出102.77万元，均为用于社会福利的彩票公益金支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.6万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的125%；支出决算数比2022年度增加1.97万元，增长77.87％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出4.11万元，完成年初预算的137%，同比增加1.71万元，增长71.25％。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出4.11万元，完成年初预算的137%，同比增加1.71万元，增长71.25％。主要原因是：包含上年结转支出以及2022年度因疫情我院实行封闭式管理，外出活动减少，2023年恢复常态化管理，相较上年外出活动增加。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：包含上年结转支出以及2022年度因疫情我院实行封闭式管理，外出活动减少，2023年恢复常态化管理，相较上年外出活动增加。

（三）2023年度公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的65%，同比增加0.26万元，增长200％。主要用于国内接待。据统计,2023年本单位公务接待共3个批次、共计35人。其中：国内公务接待3个批次、35人，国（境）外公务接待0个批次、     0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：接待活动次数减少。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2022年度因疫情我院实行封闭式管理，接待活动次数减少，2023年恢复常态化管理，相较上年接待活动增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

2023年度政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。政府采购授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的43.77%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度12个项目支出开展绩效自评，共涉及支出835.06万元，占项目支出总额的84.29%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；2个项目评为二等，占项目总数比例16.67%。自评发现存在问题主要是：绩效目标和指标值设置不够科学、合理。

下一步整改措施是在制定考核目标和量化指标时应坚持科学化、合理化，实事求是，结合单位工作实际情况、工作特点，与同性质、同业务的行业、单位、组织、部门等多交流，合理设置绩效目标和目标值。

2.部分重点项目绩效自评情况。

部门预算★专项-儿童生活护理康复教育医疗等经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.98分，评级为一等，项目调整预算数为463万元，执行数为462.01万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：产出数量：本年聘用工作人员88人；产出质量：聘用员工年度考核通过率达到100%；产出时效：及时发放聘用员工工资；产出成本：有效控制人员经费成本，总体成本支出在预算内；产出社会效益：稳定了聘用职工队伍，满足了儿童养护、医疗、康复教育和安置等方面的要求，儿童生活自理能力不断提升，促进了儿童身心健康成长；服务对象满意度：康复儿童满意度＞90%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1钦州市儿童福利院 2023年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls